Patrimônio líquido
R$ 30.503.670,55
classe
R$ 30.503.670,55
R$ 1,05
20/08/2026
-
16
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.818.203/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.818.203/0001-35
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.503.670,55 | R$ 1,046287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 30.487.660,34 | R$ 1,045738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 30.413.289,10 | R$ 1,043187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 30.424.535,78 | R$ 1,043573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 30.352.613,91 | R$ 1,041106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 30.387.551,90 | R$ 1,042304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 30.419.805,97 | R$ 1,043410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 30.389.296,09 | R$ 1,042364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 30.381.698,51 | R$ 1,042103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 30.370.258,40 | R$ 1,041711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 30.183.511,10 | R$ 1,035305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 30.297.299,99 | R$ 1,039208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 30.253.973,92 | R$ 1,037722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 30.265.553,96 | R$ 1,038120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 30.210.464,17 | R$ 1,036230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 30.186.092,95 | R$ 1,035394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 30.137.389,67 | R$ 1,033723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 30.199.173,13 | R$ 1,035843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 30.176.785,22 | R$ 1,035075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 30.200.880,70 | R$ 1,035901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 30.076.261,52 | R$ 1,031627 | R$ 0,00 | R$ 5.307.444,06 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 35.304.845,02 | R$ 1,029327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |