Patrimônio líquido
R$ 756.830.087,79
classe
R$ 756.830.087,79
R$ 100,91
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.196.656/0001-77
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.196.656/0001-77
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 756.830.087,79 | R$ 100,910678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 756.660.704,92 | R$ 100,888094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 756.491.360,64 | R$ 100,865515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 756.181.662,45 | R$ 100,824222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 755.871.763,06 | R$ 100,782902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 755.562.155,95 | R$ 100,741621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 755.252.676,00 | R$ 100,700357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 754.943.323,81 | R$ 100,659110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 754.634.099,45 | R$ 100,617880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7249 |
| 21/09/2026 | R$ 754.325.002,90 | R$ 100,576667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 754.016.033,96 | R$ 100,535471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 753.707.192,58 | R$ 100,494292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 753.398.478,44 | R$ 100,453130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 753.089.891,79 | R$ 100,411986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 752.781.432,85 | R$ 100,370858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 752.473.101,61 | R$ 100,329747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3829 |
| 10/09/2026 | R$ 752.164.897,73 | R$ 100,288653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3828 |
| 09/09/2026 | R$ 751.856.821,49 | R$ 100,247576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3823 |
| 08/09/2026 | R$ 751.548.872,45 | R$ 100,206516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3824 |
| 04/09/2026 | R$ 751.223.274,50 | R$ 100,163103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3825 |
| 03/09/2026 | R$ 758.105.335,32 | R$ 101,080711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3824 |
| 02/09/2026 | R$ 757.794.810,71 | R$ 101,039308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3823 |