Patrimônio líquido
R$ 762.464.654,72
classe
R$ 762.464.654,72
R$ 101,66
03/07/2026
-
-
Dias
19870
-
Fundo/Casca
XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.196.656/0001-77
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.196.656/0001-77
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 18h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 762.464.654,72 | R$ 101,661954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19870 |
| 02/07/2026 | R$ 761.986.048,00 | R$ 101,598140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19732 |
| 01/07/2026 | R$ 761.507.743,79 | R$ 101,534366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19722 |
| 30/06/2026 | R$ 761.029.740,53 | R$ 101,470632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19717 |
| 29/06/2026 | R$ 760.516.346,83 | R$ 101,402180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19698 |
| 26/06/2026 | R$ 759.988.406,01 | R$ 101,331787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19736 |
| 25/06/2026 | R$ 759.460.834,20 | R$ 101,261445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19731 |
| 24/06/2026 | R$ 758.933.630,64 | R$ 101,191151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19727 |
| 23/06/2026 | R$ 758.406.794,41 | R$ 101,120906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19725 |
| 22/06/2026 | R$ 757.880.326,49 | R$ 101,050710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19725 |
| 19/06/2026 | R$ 757.354.225,26 | R$ 100,980563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19712 |
| 18/06/2026 | R$ 756.828.491,53 | R$ 100,910466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19712 |
| 17/06/2026 | R$ 756.303.124,13 | R$ 100,840417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19712 |
| 16/06/2026 | R$ 755.627.582,70 | R$ 100,750344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19710 |
| 15/06/2026 | R$ 755.103.052,50 | R$ 100,680407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19706 |
| 12/06/2026 | R$ 754.578.888,97 | R$ 100,610519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19677 |
| 11/06/2026 | R$ 754.055.090,55 | R$ 100,540679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19622 |
| 10/06/2026 | R$ 753.531.657,30 | R$ 100,470888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19552 |
| 09/06/2026 | R$ 753.008.589,83 | R$ 100,401145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19469 |
| 08/06/2026 | R$ 752.485.886,85 | R$ 100,331452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19386 |
| 05/06/2026 | R$ 751.943.558,25 | R$ 100,259141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19291 |
| 03/06/2026 | R$ 763.763.852,18 | R$ 101,835180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19151 |