Patrimônio líquido
R$ 23.143.871,07
classe
R$ 23.143.871,07
R$ 1.077,72
20/08/2026
-
10
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
INTRABANK OPEN FIDC FINANCEIROS DE RESP LIMITADA
64.530.473/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
INTRABANK ASSET
Classe
INTRABANK OPEN FIDC FINANCEIROS DE RESP LIMITADA
64.530.473/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.143.871,07 | R$ 1.077,715252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 23.131.104,34 | R$ 1.077,120700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 23.126.039,95 | R$ 1.076,884929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 23.105.338,60 | R$ 1.075,920900 | R$ 1.885.796,84 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 21.207.762,85 | R$ 1.075,323700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 21.194.711,56 | R$ 1.074,661900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 21.184.364,46 | R$ 1.074,137300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 21.172.443,16 | R$ 1.073,532800 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 20.161.211,70 | R$ 1.072,935100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 20.150.042,18 | R$ 1.072,340700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 20.138.786,70 | R$ 1.071,741700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 20.127.413,16 | R$ 1.071,136400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 20.115.454,25 | R$ 1.070,500000 | R$ 518.031,48 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 19.584.600,38 | R$ 1.069,799600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 19.574.627,26 | R$ 1.069,254800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 19.563.212,28 | R$ 1.068,631200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 19.551.752,57 | R$ 1.068,005300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 19.540.381,50 | R$ 1.067,384100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 19.541.593,59 | R$ 1.067,450300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 19.517.646,25 | R$ 1.066,142200 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 18.007.056,51 | R$ 1.065,515600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.996.565,85 | R$ 1.064,894900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |