Patrimônio líquido
R$ 190.567.263,93
classe
R$ 190.567.263,93
R$ 1,07
19/08/2026
R$ 500,00
9
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ RIZA LOTUS PREV FIF CIC RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.804.055/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
RIZA LÍQUIDOS
Classe
ITAÚ RIZA LOTUS PREV FIF CIC RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.804.055/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 190.567.263,93 | R$ 1,065557 | R$ 1.827.348,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 188.663.835,60 | R$ 1,065128 | R$ 1.643.277,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 186.843.081,98 | R$ 1,064117 | R$ 3.925.204,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 182.820.698,59 | R$ 1,063551 | R$ 1.326.598,11 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 181.462.648,53 | R$ 1,063162 | R$ 3.450.745,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 177.965.668,71 | R$ 1,062886 | R$ 3.989.644,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 173.834.256,71 | R$ 1,062020 | R$ 4.118.608,14 | R$ 1.364,99 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 169.656.541,15 | R$ 1,061641 | R$ 4.765.413,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 164.761.747,79 | R$ 1,060808 | R$ 2.026.684,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 162.663.528,86 | R$ 1,060342 | R$ 1.968.072,82 | R$ 76.304,27 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 160.687.682,26 | R$ 1,059788 | R$ 2.549.365,57 | R$ 283,95 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 158.028.975,47 | R$ 1,059053 | R$ 1.742.244,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 156.201.593,33 | R$ 1,058476 | R$ 3.051.700,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 153.024.119,79 | R$ 1,057607 | R$ 3.588.138,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 149.358.172,84 | R$ 1,057056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 149.235.187,64 | R$ 1,056186 | R$ 2.095.572,34 | R$ 208.285,98 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 147.224.561,37 | R$ 1,055302 | R$ 5.593.933,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 141.516.684,02 | R$ 1,054453 | R$ 2.418.356,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 139.023.240,30 | R$ 1,053883 | R$ 2.263.614,59 | R$ 2.653.489,41 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 139.296.621,83 | R$ 1,053003 | R$ 3.537.089,28 | R$ 49.608,43 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 135.748.154,25 | R$ 1,052530 | R$ 1.548.304,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 134.112.887,29 | R$ 1,051848 | R$ 1.089.198,14 | R$ 0,00 | 1 |