Patrimônio líquido
R$ 1.398.588,06
classe
R$ 1.398.588,06
R$ 0,93
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
17
-
Fundo/Casca
OCEANA SELECTION SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
64.632.080/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
OCEANA SELECTION SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
64.632.080/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.398.588,06 | R$ 0,929786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 1.406.989,16 | R$ 0,935371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 1.387.876,14 | R$ 0,922665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 1.399.035,30 | R$ 0,930083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 1.407.017,63 | R$ 0,935390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 1.406.884,67 | R$ 0,935302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 1.398.896,07 | R$ 0,929991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 1.403.699,85 | R$ 0,933184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 1.433.225,84 | R$ 0,952813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 1.448.600,15 | R$ 0,963034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 1.469.822,16 | R$ 0,977143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 1.499.082,43 | R$ 0,996595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 1.504.903,28 | R$ 1,000465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 1.494.621,00 | R$ 0,993629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 1.488.829,41 | R$ 0,989779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 1.491.521,29 | R$ 0,991569 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 1.458.166,79 | R$ 0,972655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 1.486.653,01 | R$ 0,991656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 1.468.078,53 | R$ 0,979266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 1.447.290,89 | R$ 0,965400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 1.468.632,41 | R$ 0,979636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 1.484.407,92 | R$ 0,990159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |