Patrimônio líquido
R$ 9.886.484,61
classe
R$ 9.886.484,61
R$ 1,01
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB CARLI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.361.545/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB CARLI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.361.545/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.886.484,61 | R$ 1,006953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.872.110,75 | R$ 1,005489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.846.326,44 | R$ 1,002863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.847.363,52 | R$ 1,002968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.809.980,73 | R$ 0,999161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.827.452,91 | R$ 1,000940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.838.328,36 | R$ 1,002048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.825.469,77 | R$ 1,000738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.816.430,75 | R$ 0,999818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.832.337,36 | R$ 1,001438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.773.799,19 | R$ 0,995476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.795.614,33 | R$ 0,997697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.779.870,00 | R$ 0,996094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.789.750,71 | R$ 0,997100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.755.535,80 | R$ 0,993615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.720.120,42 | R$ 0,990008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.680.225,48 | R$ 0,985945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.720.228,30 | R$ 0,990019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.737.983,07 | R$ 0,991828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.728.170,57 | R$ 0,990828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.685.686,63 | R$ 0,986501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.679.338,93 | R$ 0,985855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |