Patrimônio líquido
R$ 9.970.903,48
classe
R$ 9.970.903,48
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB CARLI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.361.545/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB CARLI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.361.545/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 9.970.903,48 | R$ 1,015551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 9.943.608,57 | R$ 1,012771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 9.964.917,27 | R$ 1,014941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 9.999.572,04 | R$ 1,018471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 9.971.052,96 | R$ 1,015566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 9.994.697,77 | R$ 1,017974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 10.033.015,66 | R$ 1,021877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 10.051.009,30 | R$ 1,023710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 10.053.962,20 | R$ 1,024011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 10.054.111,89 | R$ 1,024026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 10.026.305,66 | R$ 1,021194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 10.035.420,58 | R$ 1,022122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 10.025.393,63 | R$ 1,021101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 10.001.725,29 | R$ 1,018690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 10.031.170,19 | R$ 1,021689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 10.077.261,34 | R$ 1,026384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 10.053.626,53 | R$ 1,023976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 10.013.864,58 | R$ 1,019927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 10.041.400,15 | R$ 1,022731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 9.998.708,44 | R$ 1,018383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 9.983.104,29 | R$ 1,016794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 9.946.915,75 | R$ 1,013108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |