Patrimônio líquido
R$ 22.389.718,95
classe
R$ 22.389.718,95
R$ 1,06
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
INBRAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.154.788/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
INBRAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.154.788/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.389.718,95 | R$ 1,056292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 22.379.620,36 | R$ 1,055815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 22.372.180,61 | R$ 1,055464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 22.360.842,35 | R$ 1,054929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 22.350.598,67 | R$ 1,054446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 22.337.927,06 | R$ 1,053848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 22.328.464,18 | R$ 1,053402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 22.314.186,61 | R$ 1,052728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 22.305.860,27 | R$ 1,052335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 22.291.874,88 | R$ 1,051676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 22.282.362,36 | R$ 1,051227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 22.273.863,50 | R$ 1,050826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 22.260.089,96 | R$ 1,050176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 22.245.800,25 | R$ 1,049502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 22.234.269,14 | R$ 1,048958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 22.227.091,87 | R$ 1,048619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 22.210.498,38 | R$ 1,047837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 22.202.745,58 | R$ 1,047471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 22.194.952,40 | R$ 1,047103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 22.181.483,51 | R$ 1,046468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 22.171.704,04 | R$ 1,046006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 22.156.346,83 | R$ 1,045282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |