Patrimônio líquido
R$ 45.738.623,06
classe
R$ 45.738.623,06
R$ 861,84
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BAHREIN I FIDC
61.306.033/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BAHREIN I FIDC
61.306.033/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 45.738.623,06 | R$ 861,836954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 45.715.915,81 | R$ 861,409089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.690.526,27 | R$ 860,930683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.665.401,68 | R$ 860,457269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.514.620,08 | R$ 857,616144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.475.182,61 | R$ 856,873037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.447.593,91 | R$ 856,353193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.421.853,89 | R$ 855,868183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.390.615,72 | R$ 855,279573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.351.675,50 | R$ 854,545836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.322.609,04 | R$ 853,998147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.291.308,00 | R$ 853,408352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.189.839,43 | R$ 851,496415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.165.259,21 | R$ 851,033258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.124.497,13 | R$ 850,265193 | R$ 2.000.152,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.094.798,83 | R$ 849,682660 | R$ 1.500.708,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.551.711,39 | R$ 848,816941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.762.751,90 | R$ 853,128069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.718.843,76 | R$ 852,231115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.689.456,87 | R$ 851,630801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.665.994,25 | R$ 851,151507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.640.023,08 | R$ 850,620969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |