Patrimônio líquido
R$ 29.504.271,45
classe
R$ 29.504.271,45
R$ 1,06
20/08/2026
-
31
Dias úteis
27
-
Fundo/Casca
PORTFOLIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
64.967.253/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTFOLIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.967.253/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.504.271,45 | R$ 1,058635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/08/2026 | R$ 29.455.169,66 | R$ 1,056874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 29.354.161,42 | R$ 1,053249 | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 26.645.632,79 | R$ 1,052912 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 26.296.528,73 | R$ 1,048959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 26.342.163,80 | R$ 1,050780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 26.360.429,91 | R$ 1,051508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 26.326.626,43 | R$ 1,050160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 26.310.109,85 | R$ 1,049501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 26.360.758,81 | R$ 1,051521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 26.219.851,11 | R$ 1,045901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 26.264.394,15 | R$ 1,047677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 26.233.855,90 | R$ 1,046459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 26.252.155,11 | R$ 1,047189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 26.148.233,73 | R$ 1,043044 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 24.828.486,50 | R$ 1,038037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 24.706.521,33 | R$ 1,032938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 24.830.098,92 | R$ 1,038105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 24.880.615,17 | R$ 1,040217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 24.853.758,22 | R$ 1,039094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 24.740.896,33 | R$ 1,034375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 21/07/2026 | R$ 24.834.896,73 | R$ 1,038305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |