Patrimônio líquido
R$ 144.378.184,87
classe
R$ 144.378.184,87
R$ 0,93
20/08/2026
R$ 100.000,00
32
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
HAMBURGO II FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
65.582.536/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
HAMBURGO II FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
65.582.536/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 144.378.184,87 | R$ 0,934182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 145.543.368,53 | R$ 0,941721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 143.702.890,08 | R$ 0,929813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 144.874.801,42 | R$ 0,937395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 145.546.691,98 | R$ 0,941743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 145.430.020,14 | R$ 0,940988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 145.160.350,89 | R$ 0,939243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 145.394.150,87 | R$ 0,940756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 148.652.090,46 | R$ 0,961836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 149.977.927,21 | R$ 0,970414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 153.338.208,14 | R$ 0,992157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 155.838.908,57 | R$ 1,008337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 156.001.492,25 | R$ 1,009389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 156.028.040,10 | R$ 1,009561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 155.285.493,58 | R$ 1,004756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 155.030.982,02 | R$ 1,003110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 151.688.819,73 | R$ 0,981485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 153.488.851,38 | R$ 0,993131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 152.594.799,38 | R$ 0,987347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 151.282.093,94 | R$ 0,978853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 153.241.271,51 | R$ 0,991530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 154.209.662,51 | R$ 0,997795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |