Patrimônio líquido
R$ 21.039.029,97
classe
R$ 21.039.029,97
R$ 1,06
20/08/2026
-
16
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
DRAGÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
65.266.833/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
DRAGÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
65.266.833/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.039.029,97 | R$ 1,057503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 21.029.846,11 | R$ 1,057042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 21.024.778,85 | R$ 1,056787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 21.014.702,55 | R$ 1,056281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 21.005.297,63 | R$ 1,055808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 20.993.178,85 | R$ 1,055199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 20.984.299,90 | R$ 1,054752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 20.970.358,82 | R$ 1,054052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 20.963.117,56 | R$ 1,053688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 20.949.507,51 | R$ 1,053004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 20.940.846,34 | R$ 1,052568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 20.933.681,91 | R$ 1,052208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 20.920.126,00 | R$ 1,051527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 20.906.217,72 | R$ 1,050828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 20.895.191,63 | R$ 1,050255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 20.889.444,24 | R$ 1,049985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 20.872.653,91 | R$ 1,049141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 20.866.181,70 | R$ 1,048815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 20.859.077,63 | R$ 1,048458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 20.846.230,34 | R$ 1,047813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 20.836.817,82 | R$ 1,047339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 20.821.908,28 | R$ 1,046590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |