Patrimônio líquido
R$ 17.268.984,98
classe
R$ 17.268.984,98
R$ 10,48
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB SACO SEM FUNDO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
65.073.005/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB SACO SEM FUNDO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
65.073.005/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.268.984,98 | R$ 10,481805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 17.247.336,46 | R$ 10,468664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 17.212.550,98 | R$ 10,447551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 17.208.916,43 | R$ 10,445345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 17.165.389,09 | R$ 10,418925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 17.174.664,38 | R$ 10,424554 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 17.140.418,54 | R$ 10,428055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 17.121.803,93 | R$ 10,416730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 17.116.830,17 | R$ 10,413704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 17.129.037,36 | R$ 10,421131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 17.076.863,18 | R$ 10,389389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 17.090.533,63 | R$ 10,397706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 17.073.749,56 | R$ 10,387495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 17.076.760,96 | R$ 10,389327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 17.037.559,94 | R$ 10,365477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 16.994.302,27 | R$ 10,339160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 16.942.171,26 | R$ 10,307444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 16.988.122,21 | R$ 10,335400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 17.003.777,33 | R$ 10,344924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 16.991.600,57 | R$ 10,337516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 16.949.058,60 | R$ 10,311634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 16.940.161,21 | R$ 10,306221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |