Patrimônio líquido
R$ 4.258.856,98
classe
R$ 4.258.856,98
R$ 8,44
20/08/2026
R$ 10.000,00
3
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
ACESSO IBIUNA EQUITIES AÇÕES – CIC FIF RESP LIMITADA
65.107.507/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO IBIUNA EQUITIES AÇÕES – CIC FIF RESP LIMITADA
65.107.507/0001-94
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.258.856,98 | R$ 8,444866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 4.270.214,48 | R$ 8,467387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 4.233.856,58 | R$ 8,395293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 4.276.189,99 | R$ 8,479236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 4.292.765,12 | R$ 8,512103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 4.316.150,70 | R$ 8,558474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 4.286.855,47 | R$ 8,500384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 4.313.550,47 | R$ 8,553318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 4.432.326,30 | R$ 8,788838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 4.466.824,83 | R$ 8,857245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 4.547.265,53 | R$ 9,016750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 4.592.046,92 | R$ 9,105547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 4.607.223,44 | R$ 9,135640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 4.604.281,93 | R$ 9,129808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 4.578.623,30 | R$ 9,078929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 4.571.290,11 | R$ 9,064388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 4.483.130,32 | R$ 8,889577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 4.577.537,71 | R$ 9,076777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 4.547.117,83 | R$ 9,016457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 4.497.588,26 | R$ 8,918245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 4.579.313,91 | R$ 9,080299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 4.607.080,54 | R$ 9,135357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |