Patrimônio líquido
R$ 12.828.734,35
classe
R$ 12.828.734,35
R$ 1,06
20/08/2026
-
7
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SOMMA TRENTO PREV FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.991.112/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
SOMMA TRENTO PREV FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.991.112/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.828.734,35 | R$ 1,064588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.822.182,17 | R$ 1,064044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.815.249,31 | R$ 1,063469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.807.701,42 | R$ 1,062843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.802.329,03 | R$ 1,062397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.794.838,30 | R$ 1,061775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.788.100,97 | R$ 1,061216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.775.160,36 | R$ 1,060142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.768.592,19 | R$ 1,059597 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.761.346,43 | R$ 1,059012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.756.292,35 | R$ 1,058593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.749.066,28 | R$ 1,057993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.742.685,70 | R$ 1,057464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.735.766,86 | R$ 1,056890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.727.901,61 | R$ 1,056237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.720.636,09 | R$ 1,055634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.713.980,07 | R$ 1,055082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.706.024,05 | R$ 1,054422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.700.590,69 | R$ 1,053971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.693.363,26 | R$ 1,053371 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.187.337,62 | R$ 1,052850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.181.125,96 | R$ 1,052314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |