Patrimônio líquido
R$ 5.178.269,17
classe
R$ 5.178.269,17
R$ 101,32
21/08/2026
R$ 250.000,00
61
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
CULTINVEST MACRO ASSIMETRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.592.688/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
CULTINVEST MACRO ASSIMETRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.592.688/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.178.269,17 | R$ 101,316126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 5.174.044,16 | R$ 101,233461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 5.155.463,64 | R$ 100,869921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 5.130.084,36 | R$ 100,373359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 5.130.488,44 | R$ 100,381265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 5.101.978,28 | R$ 99,823446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 5.101.781,78 | R$ 99,819601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 5.099.379,74 | R$ 99,772604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 5.096.153,40 | R$ 99,709478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 5.099.708,23 | R$ 99,779031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 5.096.786,36 | R$ 99,721863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 5.089.669,65 | R$ 99,582620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 5.097.514,35 | R$ 99,736106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 5.103.084,33 | R$ 99,845086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 5.110.906,14 | R$ 99,998125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 5.089.751,85 | R$ 99,584228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 5.068.338,88 | R$ 99,165270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 5.028.753,21 | R$ 98,390751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 5.070.006,06 | R$ 99,197889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 5.087.316,81 | R$ 99,536585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 5.092.115,85 | R$ 99,630481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 5.071.023,86 | R$ 99,217803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |