Patrimônio líquido
R$ 26.490.789,35
classe
R$ 26.490.789,35
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
DJANGO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
65.190.629/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DJANGO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
65.190.629/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.490.789,35 | R$ 1,032929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 26.430.666,32 | R$ 1,030585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 26.333.832,46 | R$ 1,026809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 26.330.167,86 | R$ 1,026667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 26.213.496,29 | R$ 1,022117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 26.251.675,81 | R$ 1,023606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 26.271.403,19 | R$ 1,024375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 26.238.265,49 | R$ 1,023083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 26.229.105,85 | R$ 1,022726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 26.289.178,82 | R$ 1,025068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 26.148.145,38 | R$ 1,019569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 26.205.803,70 | R$ 1,021817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 26.184.967,43 | R$ 1,021005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 26.199.259,22 | R$ 1,021562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 26.088.179,06 | R$ 1,017231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 25.959.515,75 | R$ 1,012214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 25.818.990,23 | R$ 1,006735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 25.968.239,02 | R$ 1,012554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 26.028.260,43 | R$ 1,014895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 26.011.090,75 | R$ 1,014225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 25.895.433,25 | R$ 1,009715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 25.907.712,32 | R$ 1,010194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |