Patrimônio líquido
R$ 20.640.935,06
classe
R$ 20.640.935,06
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.197.072/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.197.072/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.640.935,06 | R$ 1,050671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 20.609.390,12 | R$ 1,049066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 20.549.772,50 | R$ 1,046031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 20.546.030,84 | R$ 1,045840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 20.468.578,18 | R$ 1,041898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 20.485.706,02 | R$ 1,042770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 20.489.752,11 | R$ 1,042976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 20.468.345,50 | R$ 1,041886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 20.456.037,83 | R$ 1,041260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 20.481.816,43 | R$ 1,042572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 20.405.242,22 | R$ 1,038674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 20.430.100,86 | R$ 1,039939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 20.405.370,19 | R$ 1,038680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 20.410.668,59 | R$ 1,038950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 20.352.910,65 | R$ 1,036010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 20.290.674,80 | R$ 1,032842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 20.219.778,60 | R$ 1,029233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 20.283.097,85 | R$ 1,032457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 20.315.095,15 | R$ 1,034085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 20.308.019,65 | R$ 1,033725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 20.247.002,52 | R$ 1,030619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 20.244.163,67 | R$ 1,030475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |