Patrimônio líquido
R$ 19.098.348,20
classe
R$ 19.098.348,20
R$ 10,63
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB 289 INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
61.884.366/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB 289 INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
61.884.366/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.098.348,20 | R$ 10,629746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.092.391,44 | R$ 10,626430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.098.377,85 | R$ 10,629762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.096.794,16 | R$ 10,628881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.075.412,71 | R$ 10,616980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.058.850,88 | R$ 10,607762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.045.656,49 | R$ 10,600419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.030.897,40 | R$ 10,592204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.028.327,72 | R$ 10,590774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.031.000,70 | R$ 10,592261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.031.498,37 | R$ 10,592538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.018.705,61 | R$ 10,585418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.001.716,32 | R$ 10,575962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.988.631,16 | R$ 10,568679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.975.822,51 | R$ 10,561550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.960.360,46 | R$ 10,552945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.923.944,76 | R$ 10,532676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.951.014,26 | R$ 10,547743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.959.282,55 | R$ 10,552345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.949.953,40 | R$ 10,547152 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.950.632,30 | R$ 10,547408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.914.190,48 | R$ 10,533657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |