Patrimônio líquido
R$ 297.697.059,98
classe
R$ 297.697.059,98
R$ 1,07
20/08/2026
-
179
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
AZ QUEST STRUTTURATO OPPORTUNA XP SEG PREV FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
64.487.123/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST STRUTTURATO OPPORTUNA XP SEG PREV FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
64.487.123/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 297.697.059,98 | R$ 1,068173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 297.527.002,47 | R$ 1,067563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 297.386.946,34 | R$ 1,067060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 297.185.000,39 | R$ 1,066336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 296.996.802,54 | R$ 1,065660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 296.803.557,23 | R$ 1,064967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 297.077.878,08 | R$ 1,065951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 296.902.179,60 | R$ 1,065321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 296.744.792,38 | R$ 1,064756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 296.588.825,92 | R$ 1,064196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 296.451.179,87 | R$ 1,063703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 296.265.642,31 | R$ 1,063037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 296.117.557,31 | R$ 1,062506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 295.976.964,34 | R$ 1,062001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 295.854.389,30 | R$ 1,061561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 295.621.872,31 | R$ 1,060727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 295.407.418,30 | R$ 1,059957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 295.206.838,17 | R$ 1,059238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 295.016.185,32 | R$ 1,058554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 294.932.731,92 | R$ 1,058254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 294.743.433,00 | R$ 1,057575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 294.533.883,29 | R$ 1,056823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |