Patrimônio líquido
R$ 45.384.235,58
classe
R$ 45.384.235,58
R$ 380,09
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
MOXUARA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
64.779.386/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
MOXUARA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
64.779.386/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.384.235,58 | R$ 380,086306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.273.819,14 | R$ 379,161584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.442.407,38 | R$ 380,573486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.378.050,23 | R$ 380,034504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.482.548,97 | R$ 380,909666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.317.420,07 | R$ 379,526736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.189.044,68 | R$ 378,451611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.209.827,76 | R$ 378,625666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.999.545,13 | R$ 376,864580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.877.458,72 | R$ 375,842124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.960.864,32 | R$ 376,540634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.099.173,40 | R$ 377,698952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.122.536,14 | R$ 377,894611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.901.858,19 | R$ 376,046466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.804.421,29 | R$ 375,230446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.770.767,15 | R$ 374,948598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.807.200,75 | R$ 375,253724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.941.365,18 | R$ 376,377331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.892.290,21 | R$ 375,966336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.666.098,36 | R$ 374,072012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.743.367,13 | R$ 374,719127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.608.490,54 | R$ 373,589555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |