Patrimônio líquido
R$ 4.129.294,09
classe
R$ 4.129.294,09
R$ 104,83
20/08/2026
-
23
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JGP STRATEGY XP SEG PREV QUALIFICADO FC FIF MULT - RESP LIMITADA
62.403.552/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY XP SEG PREV QUALIFICADO FC FIF MULT - RESP LIMITADA
62.403.552/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.129.294,09 | R$ 104,829381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.125.106,11 | R$ 104,723062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.122.409,92 | R$ 104,654615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.120.300,57 | R$ 104,601065 | R$ 1.547,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.119.324,52 | R$ 104,615566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.111.248,54 | R$ 104,410466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.110.466,32 | R$ 104,390601 | R$ 21.276,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.087.829,95 | R$ 104,355880 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.074.908,47 | R$ 104,051469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.069.229,75 | R$ 103,906465 | R$ 0,00 | R$ 56.467,22 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.127.083,55 | R$ 103,941386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.121.980,37 | R$ 103,812862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.118.524,17 | R$ 103,725817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.110.417,70 | R$ 103,521654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.111.263,54 | R$ 103,542956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.110.345,18 | R$ 103,519827 | R$ 872.203,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.239.273,15 | R$ 103,555995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.242.871,95 | R$ 103,671044 | R$ 338,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.240.276,29 | R$ 103,598881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.237.882,03 | R$ 103,522332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.242.531,33 | R$ 103,670980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.235.942,60 | R$ 103,460324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |