Patrimônio líquido
R$ 66.872.343,00
classe
R$ 66.872.343,00
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TIVIO PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.359.339/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.359.339/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.872.343,00 | R$ 1,077093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 66.831.540,73 | R$ 1,076436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 66.820.259,42 | R$ 1,076254 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 61.782.771,53 | R$ 1,075601 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.753.280,79 | R$ 1,074923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.736.708,34 | R$ 1,074542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 46.707.525,90 | R$ 1,073871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.678.443,73 | R$ 1,073203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 46.649.382,51 | R$ 1,072535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 46.620.438,24 | R$ 1,071869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.591.410,12 | R$ 1,071202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 46.562.365,17 | R$ 1,070534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 46.533.407,69 | R$ 1,069868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.504.322,91 | R$ 1,069199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.475.284,54 | R$ 1,068532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.446.229,94 | R$ 1,067864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.417.201,80 | R$ 1,067196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.388.183,20 | R$ 1,066529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.359.208,82 | R$ 1,065863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.330.245,83 | R$ 1,065197 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.302.877,95 | R$ 1,064524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.275.753,05 | R$ 1,063858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |