Patrimônio líquido
R$ 305.881.160,23
classe
R$ 305.881.160,23
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 100,00
61
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TIVIO HYD60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.111.034/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO HYD60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.111.034/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 305.881.160,23 | R$ 1,071903 | R$ 4.483.717,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 301.243.966,59 | R$ 1,071358 | R$ 8.544.195,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 292.561.564,07 | R$ 1,070852 | R$ 8.206.098,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 284.189.981,85 | R$ 1,070228 | R$ 6.405.924,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 277.649.496,64 | R$ 1,069710 | R$ 8.988.266,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 268.527.436,88 | R$ 1,069177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 268.391.887,09 | R$ 1,068638 | R$ 5.400.945,00 | R$ 391.575,53 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 263.213.029,06 | R$ 1,067950 | R$ 2.273.363,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 260.802.289,09 | R$ 1,067388 | R$ 3.579.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 257.055.992,07 | R$ 1,066693 | R$ 7.466.343,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 249.487.757,56 | R$ 1,066258 | R$ 3.144.468,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 246.217.148,67 | R$ 1,065712 | R$ 2.372.546,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 243.685.132,54 | R$ 1,065015 | R$ 3.454.947,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 240.103.630,52 | R$ 1,064454 | R$ 4.793.044,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 235.182.133,92 | R$ 1,063873 | R$ 5.118.337,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 229.937.810,20 | R$ 1,063290 | R$ 3.702.097,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 226.094.964,85 | R$ 1,062629 | R$ 6.777.378,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 219.177.296,51 | R$ 1,061949 | R$ 2.850.394,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 216.222.730,12 | R$ 1,061438 | R$ 5.963.804,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 210.153.004,30 | R$ 1,060903 | R$ 5.027.873,00 | R$ 62.391,71 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 205.074.659,29 | R$ 1,060319 | R$ 7.951.600,00 | R$ 210.106,53 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 197.229.467,08 | R$ 1,059762 | R$ 11.803.638,00 | R$ 28.000,00 | 1 |