Patrimônio líquido
R$ 871.540,46
classe
R$ 871.540,46
R$ 73,79
20/08/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
35
-
Fundo/Casca
TREND ETHEREUM DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.950.605/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETHEREUM DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.950.605/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 871.540,46 | R$ 73,786101 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 19/08/2026 | R$ 787.107,38 | R$ 66,645500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 18/08/2026 | R$ 725.052,21 | R$ 61,391200 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 17/08/2026 | R$ 721.003,56 | R$ 61,056816 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 14/08/2026 | R$ 709.544,56 | R$ 60,295501 | R$ 100,00 | R$ 8.202,38 | 35 |
| 13/08/2026 | R$ 716.079,32 | R$ 60,163792 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 12/08/2026 | R$ 710.265,52 | R$ 59,717024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 11/08/2026 | R$ 709.496,66 | R$ 59,652380 | R$ 400,00 | R$ 501,94 | 35 |
| 10/08/2026 | R$ 700.278,65 | R$ 58,868899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 07/08/2026 | R$ 712.542,90 | R$ 59,899893 | R$ 0,00 | R$ 528,96 | 36 |
| 06/08/2026 | R$ 712.600,23 | R$ 59,860275 | R$ 0,00 | R$ 1.220,00 | 37 |
| 05/08/2026 | R$ 721.086,40 | R$ 60,469610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 04/08/2026 | R$ 705.028,34 | R$ 59,122996 | R$ 4.200,00 | R$ 98,71 | 37 |
| 03/08/2026 | R$ 693.493,94 | R$ 58,496015 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/07/2026 | R$ 687.937,50 | R$ 58,363968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/07/2026 | R$ 705.985,41 | R$ 59,895136 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/07/2026 | R$ 698.502,24 | R$ 59,268666 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 708.721,09 | R$ 60,170203 | R$ 439,83 | R$ 8.097,78 | 33 |
| 27/07/2026 | R$ 729.008,50 | R$ 61,230979 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 24/07/2026 | R$ 687.182,92 | R$ 58,196941 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 690.297,06 | R$ 58,469183 | R$ 10.100,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/07/2026 | R$ 695.139,63 | R$ 59,753634 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 32 |