Patrimônio líquido
R$ 29.245.006,76
classe
R$ 29.245.006,76
R$ 1,00
19/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
29
-
Fundo/Casca
LUMINA BRASIL III PRIVATE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.619.930/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LUMINA BRASIL III PRIVATE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.619.930/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 29.245.006,76 | R$ 0,999544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 29.116.467,98 | R$ 0,995150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 29.157.844,78 | R$ 0,996565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 29.091.908,07 | R$ 0,994311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 29.179.578,36 | R$ 0,997307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 29.241.289,35 | R$ 0,999417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 29.208.220,26 | R$ 0,998286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 29.358.089,31 | R$ 1,003409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 29.375.604,69 | R$ 1,004007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 29.337.798,05 | R$ 1,002715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 29.278.637,46 | R$ 1,000693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 29.237.367,10 | R$ 0,999283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 29.286.299,14 | R$ 1,000955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 29.309.077,28 | R$ 1,001734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/07/2026 | R$ 29.311.942,05 | R$ 1,001831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 29.241.320,32 | R$ 0,999418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 29.197.526,18 | R$ 0,997921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 29.209.825,14 | R$ 0,998341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 29.280.508,51 | R$ 1,000757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 29.240.250,87 | R$ 0,999381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 29.323.045,16 | R$ 1,002211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 21/07/2026 | R$ 29.273.366,73 | R$ 1,000513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |