Patrimônio líquido
R$ 3.194.383,58
classe
R$ 3.194.383,58
R$ 1,08
06/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
ALLOCATION STRATEGIC CREDIT PRIVATE CLIENTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
65.226.008/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LFTM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALLOCATION STRATEGIC CREDIT PRIVATE CLIENTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
65.226.008/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 11h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 3.194.383,58 | R$ 1,077077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/07/2026 | R$ 3.192.305,98 | R$ 1,076376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/07/2026 | R$ 3.190.328,18 | R$ 1,075709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/07/2026 | R$ 3.188.275,56 | R$ 1,075017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 3.186.222,00 | R$ 1,074325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/06/2026 | R$ 3.184.215,06 | R$ 1,073648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/06/2026 | R$ 3.182.367,54 | R$ 1,073025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/06/2026 | R$ 3.180.152,19 | R$ 1,072278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/06/2026 | R$ 3.178.128,79 | R$ 1,071596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/06/2026 | R$ 3.176.084,72 | R$ 1,070907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/06/2026 | R$ 3.174.013,14 | R$ 1,070208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/06/2026 | R$ 3.170.974,95 | R$ 1,069184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/06/2026 | R$ 3.168.675,82 | R$ 1,068408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/06/2026 | R$ 3.166.365,19 | R$ 1,067629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/06/2026 | R$ 3.164.090,95 | R$ 1,066863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/06/2026 | R$ 3.162.458,11 | R$ 1,066312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/06/2026 | R$ 3.159.811,15 | R$ 1,065420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/06/2026 | R$ 3.157.085,87 | R$ 1,064501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/06/2026 | R$ 3.154.144,20 | R$ 1,063509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/06/2026 | R$ 3.151.210,01 | R$ 1,062519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/06/2026 | R$ 3.148.264,87 | R$ 1,061526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/06/2026 | R$ 3.149.969,95 | R$ 1,062101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |