Patrimônio líquido
R$ 3.319.720,49
classe
R$ 3.319.720,49
R$ 1,12
02/10/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
ALLOCATION STRATEGIC CREDIT PRIVATE CLIENTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
65.226.008/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LFTM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALLOCATION STRATEGIC CREDIT PRIVATE CLIENTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
65.226.008/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.319.720,49 | R$ 1,119337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 3.317.303,01 | R$ 1,118522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 3.315.280,70 | R$ 1,117840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 3.312.886,64 | R$ 1,117033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 3.310.494,04 | R$ 1,116226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 3.308.103,96 | R$ 1,115421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 3.305.715,99 | R$ 1,114615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 3.303.331,14 | R$ 1,113811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 3.300.948,88 | R$ 1,113008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 3.298.569,17 | R$ 1,112206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 3.296.192,40 | R$ 1,111404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 3.293.818,16 | R$ 1,110604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 3.291.586,71 | R$ 1,109851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 3.289.359,53 | R$ 1,109100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 3.286.964,53 | R$ 1,108293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 3.284.547,03 | R$ 1,107478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 3.284.537,60 | R$ 1,107475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 3.279.786,62 | R$ 1,105873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 3.277.424,01 | R$ 1,105076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 3.274.886,38 | R$ 1,104220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 3.272.351,14 | R$ 1,103366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 3.270.004,29 | R$ 1,102574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |