Patrimônio líquido
R$ 45.054.731,05
classe
R$ 45.054.731,05
R$ 1,00
02/10/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PEREGRINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
65.458.816/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PEREGRINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.458.816/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 45.054.731,05 | R$ 0,999796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 45.050.549,86 | R$ 0,999703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 44.552.686,38 | R$ 0,988655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 44.939.436,38 | R$ 0,997237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 44.958.118,62 | R$ 0,997652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 44.703.641,34 | R$ 0,992005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 44.689.438,52 | R$ 0,991690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 44.522.830,57 | R$ 0,987993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 43.988.416,81 | R$ 0,976134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 43.997.834,34 | R$ 0,976343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 44.311.753,33 | R$ 0,983309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 44.305.129,90 | R$ 0,983162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 44.410.699,03 | R$ 0,985504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 44.352.226,13 | R$ 0,984207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 44.324.039,69 | R$ 0,983581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 44.149.233,04 | R$ 0,979702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 43.875.596,48 | R$ 0,973630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 43.971.884,50 | R$ 0,975767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 43.773.130,29 | R$ 0,971356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 44.106.791,89 | R$ 0,978760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 43.869.478,65 | R$ 0,973494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 43.930.415,15 | R$ 0,974846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |