Patrimônio líquido
R$ 128.773.525,87
classe
R$ 128.773.525,87
R$ 0,97
06/07/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PEREGRINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
65.458.816/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PEREGRINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.458.816/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 08h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 128.773.525,87 | R$ 0,970907 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 144.752.596,51 | R$ 0,977519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 145.738.977,67 | R$ 0,984180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 145.843.593,45 | R$ 0,984887 | R$ 0,00 | R$ 14.000.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 158.670.950,12 | R$ 0,977661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 158.572.331,88 | R$ 0,977054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 158.646.154,44 | R$ 0,977509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 158.947.021,42 | R$ 0,979362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 159.506.989,89 | R$ 0,982813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 159.204.065,09 | R$ 0,980946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 157.687.962,69 | R$ 0,971605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 157.652.225,07 | R$ 0,971384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 158.504.484,57 | R$ 0,976636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 155.724.830,32 | R$ 0,959509 | R$ 0,00 | R$ 110.000.000,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 267.017.635,07 | R$ 0,964177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 265.715.365,09 | R$ 0,959474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 265.436.197,05 | R$ 0,958466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 268.217.644,42 | R$ 0,968510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 271.326.286,88 | R$ 0,979735 | R$ 0,00 | R$ 67.000.000,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 338.498.966,61 | R$ 0,980235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 339.304.831,63 | R$ 0,982569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 337.101.497,12 | R$ 0,976188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |