Patrimônio líquido
R$ 22.271.117,41
classe
R$ 22.271.117,41
R$ 1,03
20/08/2026
-
3
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
THE ROCKET 2 RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
65.098.068/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO THE ROCKET 2 RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
65.098.068/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.271.117,41 | R$ 1,034807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 22.253.574,09 | R$ 1,033991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 22.217.265,13 | R$ 1,032304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 22.281.923,66 | R$ 1,035309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 22.287.077,63 | R$ 1,035548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 22.245.274,36 | R$ 1,033606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 22.217.648,54 | R$ 1,032322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 22.211.350,38 | R$ 1,032030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 22.298.805,77 | R$ 1,036093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 22.298.460,17 | R$ 1,036077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 22.315.305,61 | R$ 1,036860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 22.405.934,18 | R$ 1,041071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 22.252.379,74 | R$ 1,033936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 22.160.620,42 | R$ 1,029672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 22.089.811,10 | R$ 1,026382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 21.996.447,41 | R$ 1,022044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 21.933.397,61 | R$ 1,019115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 21.997.557,81 | R$ 1,022096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 21.973.758,72 | R$ 1,020990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 21.913.662,06 | R$ 1,018198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 21.971.355,14 | R$ 1,020878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 22.052.052,17 | R$ 1,024628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |