Patrimônio líquido
R$ 16.653.421,68
classe
R$ 16.653.421,68
R$ 1,06
20/08/2026
-
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ACS SPX PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
61.760.793/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACS SPX PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.760.793/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 06h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.653.421,68 | R$ 1,059418 | R$ 18.889,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.626.239,77 | R$ 1,058890 | R$ 116.830,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.500.184,29 | R$ 1,058299 | R$ 268.912,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.220.538,84 | R$ 1,057599 | R$ 95.735,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.115.481,24 | R$ 1,056987 | R$ 32.244,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.072.126,93 | R$ 1,056257 | R$ 109.215,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.968.487,94 | R$ 1,056626 | R$ 47.518,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.907.836,42 | R$ 1,055755 | R$ 114.981,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.782.097,91 | R$ 1,055036 | R$ 9.786,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.762.381,39 | R$ 1,054371 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.754.444,48 | R$ 1,053867 | R$ 2.800,00 | R$ 140.872,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.884.776,29 | R$ 1,053354 | R$ 46.001,47 | R$ 46.539,82 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.876.021,40 | R$ 1,052738 | R$ 289.131,86 | R$ 64.331,64 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.641.841,26 | R$ 1,052107 | R$ 4.500,00 | R$ 3.681,28 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.630.505,68 | R$ 1,051399 | R$ 6.041,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.618.869,08 | R$ 1,051023 | R$ 33.363,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.578.110,51 | R$ 1,050524 | R$ 132.457,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.437.878,61 | R$ 1,049995 | R$ 22.065,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.408.260,46 | R$ 1,049481 | R$ 58.636,60 | R$ 2.033,78 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.343.047,02 | R$ 1,048892 | R$ 9.493,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.322.837,62 | R$ 1,048159 | R$ 32.571,39 | R$ 1.047,36 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.282.451,44 | R$ 1,047552 | R$ 0,00 | R$ 2.439,00 | 1 |