Patrimônio líquido
R$ 17.500.365,03
classe
R$ 17.500.365,03
R$ 1,08
06/10/2026
-
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ACS SPX PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
61.760.793/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACS SPX PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.760.793/0001-31
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/10/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | R$ 17.500.365,03 | R$ 1,075489 | R$ 14.637,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 17.471.548,16 | R$ 1,074617 | R$ 18.480,06 | R$ 175.000,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 17.615.368,31 | R$ 1,073842 | R$ 2.500,00 | R$ 20.932,56 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 17.629.159,94 | R$ 1,073560 | R$ 7.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 17.615.339,75 | R$ 1,073150 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 17.499.538,03 | R$ 1,072795 | R$ 7.300,00 | R$ 1.454,23 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 17.481.246,30 | R$ 1,072031 | R$ 10.698,73 | R$ 17.200,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 17.480.989,77 | R$ 1,071617 | R$ 38.396,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 17.437.897,95 | R$ 1,071329 | R$ 4.000,00 | R$ 1.559,02 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 17.430.164,34 | R$ 1,071003 | R$ 19.004,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 17.403.558,61 | R$ 1,070536 | R$ 50.686,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 17.345.436,62 | R$ 1,070077 | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 17.332.709,31 | R$ 1,069579 | R$ 4.300,00 | R$ 147.553,23 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 17.466.877,85 | R$ 1,069023 | R$ 1.140,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 17.455.815,49 | R$ 1,068416 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 17.436.938,93 | R$ 1,067811 | R$ 8.420,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 17.419.898,04 | R$ 1,067283 | R$ 56.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 17.354.855,03 | R$ 1,066727 | R$ 108.807,30 | R$ 1.490,44 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 17.237.509,19 | R$ 1,066106 | R$ 17.200,00 | R$ 7.439,88 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 17.216.912,74 | R$ 1,065436 | R$ 2.851,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 17.202.556,29 | R$ 1,064724 | R$ 53.624,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 17.142.889,82 | R$ 1,064349 | R$ 136.608,71 | R$ 136.191,24 | 1 |