Patrimônio líquido
R$ 17.945.794,09
classe
R$ 17.945.794,09
R$ 1,08
22/10/2026
-
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ACS SPX PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
61.760.793/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACS SPX PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.760.793/0001-31
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 09h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 17.945.794,09 | R$ 1,081830 | R$ 15.953,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 17.919.024,54 | R$ 1,081178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 17.905.738,62 | R$ 1,080376 | R$ 31.930,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 17.861.250,70 | R$ 1,079617 | R$ 12.102,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 17.843.140,41 | R$ 1,079254 | R$ 51.128,95 | R$ 5.003,05 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 17.785.961,09 | R$ 1,078583 | R$ 9.539,58 | R$ 24.483,53 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 17.795.799,38 | R$ 1,078274 | R$ 183.350,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 17.603.346,33 | R$ 1,077717 | R$ 65.025,51 | R$ 3.200,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 17.532.022,81 | R$ 1,077133 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 17.521.477,18 | R$ 1,076547 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 17.510.765,49 | R$ 1,075933 | R$ 3.175,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 17.500.365,03 | R$ 1,075489 | R$ 14.637,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 17.471.548,16 | R$ 1,074617 | R$ 18.480,06 | R$ 175.000,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 17.615.368,31 | R$ 1,073842 | R$ 2.500,00 | R$ 20.932,56 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 17.629.159,94 | R$ 1,073560 | R$ 7.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 17.615.339,75 | R$ 1,073150 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 17.499.538,03 | R$ 1,072795 | R$ 7.300,00 | R$ 1.454,23 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 17.481.246,30 | R$ 1,072031 | R$ 10.698,73 | R$ 17.200,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 17.480.989,77 | R$ 1,071617 | R$ 38.396,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 17.437.897,95 | R$ 1,071329 | R$ 4.000,00 | R$ 1.559,02 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 17.430.164,34 | R$ 1,071003 | R$ 19.004,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 17.403.558,61 | R$ 1,070536 | R$ 50.686,96 | R$ 0,00 | 1 |