Patrimônio líquido
R$ 36.793.965,64
classe
R$ 36.793.965,64
R$ 1.080,69
19/08/2026
R$ 10.000,00
362
Dias úteis
45
-
Fundo/Casca
CARAVAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
65.030.262/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CARAVAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
65.030.262/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.793.965,64 | R$ 1.080,688230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 18/08/2026 | R$ 36.771.744,16 | R$ 1.080,035555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 17/08/2026 | R$ 36.777.095,60 | R$ 1.080,192734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 14/08/2026 | R$ 36.754.452,24 | R$ 1.079,527668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 13/08/2026 | R$ 36.731.967,10 | R$ 1.078,867249 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 12/08/2026 | R$ 36.659.679,46 | R$ 1.078,211739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 11/08/2026 | R$ 36.636.486,89 | R$ 1.077,529613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 10/08/2026 | R$ 36.614.030,77 | R$ 1.076,869148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 07/08/2026 | R$ 36.594.096,09 | R$ 1.076,282842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 06/08/2026 | R$ 36.574.314,43 | R$ 1.075,701036 | R$ 21.599,38 | R$ 0,00 | 45 |
| 05/08/2026 | R$ 36.528.645,55 | R$ 1.074,992700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 04/08/2026 | R$ 36.506.034,97 | R$ 1.074,327299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/08/2026 | R$ 36.484.440,53 | R$ 1.073,691801 | R$ 100.880,83 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/07/2026 | R$ 36.359.569,38 | R$ 1.072,983838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 36.338.227,90 | R$ 1.072,354044 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 36.263.454,15 | R$ 1.071,621954 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 28/07/2026 | R$ 36.200.787,83 | R$ 1.070,951402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 27/07/2026 | R$ 36.178.027,27 | R$ 1.070,278061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 24/07/2026 | R$ 36.156.440,17 | R$ 1.069,639436 | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 23/07/2026 | R$ 35.286.860,21 | R$ 1.069,046244 | R$ 159.216,03 | R$ 0,00 | 41 |
| 22/07/2026 | R$ 35.103.285,14 | R$ 1.068,304921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 21/07/2026 | R$ 35.081.199,31 | R$ 1.067,632779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |