Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
05/05/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FREI DAMIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.405.603/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FREI DAMIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
63.405.603/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/05/2026, 14h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,017235 | R$ 0,00 | R$ 40.734.694,91 | 0 |
| 04/05/2026 | R$ 40.692.382,74 | R$ 1,016178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 40.663.140,79 | R$ 1,015448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2026 | R$ 40.645.054,61 | R$ 1,014996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2026 | R$ 40.628.252,23 | R$ 1,014577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/04/2026 | R$ 40.612.330,91 | R$ 1,014179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2026 | R$ 40.593.256,69 | R$ 1,013703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2026 | R$ 40.574.509,72 | R$ 1,013235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2026 | R$ 40.575.768,82 | R$ 1,013266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/04/2026 | R$ 40.561.169,07 | R$ 1,012902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2026 | R$ 40.548.838,01 | R$ 1,012594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2026 | R$ 40.534.716,54 | R$ 1,012241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2026 | R$ 40.523.754,25 | R$ 1,011967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/04/2026 | R$ 40.514.806,14 | R$ 1,011744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/04/2026 | R$ 40.487.491,51 | R$ 1,011062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2026 | R$ 40.469.761,40 | R$ 1,010619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2026 | R$ 40.456.537,22 | R$ 1,010289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2026 | R$ 40.436.712,86 | R$ 1,009794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/04/2026 | R$ 40.434.650,74 | R$ 1,009742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/04/2026 | R$ 40.415.239,29 | R$ 1,009257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/04/2026 | R$ 40.421.693,89 | R$ 1,009419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2026 | R$ 40.405.526,12 | R$ 1,009015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |