Patrimônio líquido
R$ 33.761.476,23
classe
R$ 33.761.476,23
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION STARLINK FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.533.177/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS EVOLUTION STARLINK FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.533.177/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.761.476,23 | R$ 1,053471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 33.695.057,59 | R$ 1,051399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.569.801,68 | R$ 1,047491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.545.169,87 | R$ 1,046722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.423.937,02 | R$ 1,042939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.474.624,27 | R$ 1,044521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.495.071,61 | R$ 1,045159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.465.043,31 | R$ 1,044222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.423.906,56 | R$ 1,042938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.460.699,43 | R$ 1,044086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.301.729,48 | R$ 1,039126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.343.231,06 | R$ 1,040421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.297.694,71 | R$ 1,039000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.330.698,47 | R$ 1,040030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.236.095,89 | R$ 1,037078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.141.089,10 | R$ 1,034113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.041.486,17 | R$ 1,031005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.129.880,72 | R$ 1,033764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.180.966,83 | R$ 1,035358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.150.378,65 | R$ 1,034403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.012.820,35 | R$ 1,030111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.021.065,28 | R$ 1,030368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |