Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,14
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
ROMA AMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
64.787.979/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
EST
Classe
ROMA AMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
64.787.979/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,135718 | R$ 0,00 | R$ 1.562.183,95 | 0 |
| 19/08/2026 | R$ 1.568.089,39 | R$ 3,147572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.567.428,59 | R$ 3,146246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.566.768,27 | R$ 3,144920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.566.108,14 | R$ 3,143595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.565.448,34 | R$ 3,142271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.564.788,91 | R$ 3,140947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.564.129,91 | R$ 3,139624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.563.495,12 | R$ 3,138350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.562.836,92 | R$ 3,137029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.562.171,97 | R$ 3,135694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.561.499,88 | R$ 3,134345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.560.631,68 | R$ 3,132602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.559.949,67 | R$ 3,131233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.559.271,67 | R$ 3,129872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.558.595,15 | R$ 3,128515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.557.922,23 | R$ 3,127164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.557.249,08 | R$ 3,125813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.556.573,36 | R$ 3,124456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.535.472,14 | R$ 3,082101 | R$ 0,00 | R$ 39.000.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.515.185,99 | R$ 3,080558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.494.787,82 | R$ 3,079007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |