Patrimônio líquido
R$ 22.038.044,52
classe
R$ 22.038.044,52
R$ 1,06
21/10/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.435.884/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.435.884/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 22/10/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 22.038.044,52 | R$ 1,063125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 21.977.070,02 | R$ 1,060183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 21.890.807,69 | R$ 1,056022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 21.875.415,32 | R$ 1,055279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 21.922.347,90 | R$ 1,057543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 22.005.432,34 | R$ 1,061552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 22.126.058,67 | R$ 1,067371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 22.207.204,89 | R$ 1,071285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 22.155.524,38 | R$ 1,068792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 22.071.052,60 | R$ 1,064717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 22.024.650,29 | R$ 1,062479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 21.979.785,65 | R$ 1,060314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 21.523.237,52 | R$ 1,038290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 21.458.726,77 | R$ 1,035178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 21.493.656,89 | R$ 1,036863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 21.550.183,81 | R$ 1,039590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 21.484.922,31 | R$ 1,036442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 21.524.639,09 | R$ 1,038358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 21.562.866,13 | R$ 1,040202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 21.593.355,10 | R$ 1,041673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 21.616.123,11 | R$ 1,042771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 21.634.556,00 | R$ 1,043660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |