Patrimônio líquido
R$ 21.216.256,25
classe
R$ 21.216.256,25
R$ 1,06
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
DITZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.810.079/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
DITZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.810.079/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.216.256,25 | R$ 1,060813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.201.123,95 | R$ 1,060056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.173.820,04 | R$ 1,058691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.168.621,83 | R$ 1,058431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.142.320,41 | R$ 1,057116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.149.735,54 | R$ 1,057487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.146.825,96 | R$ 1,057341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.127.912,04 | R$ 1,056396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.121.496,51 | R$ 1,056075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.112.315,37 | R$ 1,055616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.062.297,11 | R$ 1,053115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.071.214,27 | R$ 1,053561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.051.953,03 | R$ 1,052598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.051.824,64 | R$ 1,052591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.022.223,29 | R$ 1,051111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.999.616,34 | R$ 1,049981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.968.773,41 | R$ 1,048439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.005.908,18 | R$ 1,050295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.016.117,09 | R$ 1,050806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.987.488,70 | R$ 1,049374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.942.871,95 | R$ 1,047144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.930.815,58 | R$ 1,046541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |