Patrimônio líquido
R$ 22.870.802,06
classe
R$ 22.870.802,06
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
RGR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.955.481/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RGR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.955.481/0001-43
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.870.802,06 | R$ 1,046473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.847.494,26 | R$ 1,045406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.805.452,94 | R$ 1,043483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.801.619,94 | R$ 1,043307 | R$ 990.075,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.754.545,56 | R$ 1,040581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.764.006,36 | R$ 1,041033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.765.881,36 | R$ 1,041123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.749.773,43 | R$ 1,040353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.738.192,67 | R$ 1,039799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.754.660,30 | R$ 1,040586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.699.312,29 | R$ 1,037939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.713.816,20 | R$ 1,038633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.697.016,33 | R$ 1,037829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.694.261,94 | R$ 1,037697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.655.917,08 | R$ 1,035863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.598.710,88 | R$ 1,033127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.540.242,36 | R$ 1,030330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.586.099,32 | R$ 1,032524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.601.124,82 | R$ 1,033242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.596.826,38 | R$ 1,033037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.561.212,09 | R$ 1,031333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.551.748,04 | R$ 1,030881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |