Patrimônio líquido
R$ 12.605.516,82
classe
R$ 12.605.516,82
R$ 1,23
19/08/2026
R$ 100,00
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SHACKLETON FIF MULT CRED PRIV
64.808.440/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINZ CAPITAL
Classe
SHACKLETON FIF MULT CRED PRIV
64.808.440/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 01h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.605.516,82 | R$ 1,230502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.606.044,62 | R$ 1,230554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.613.257,85 | R$ 1,231258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.997.846,07 | R$ 1,268800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.121.877,94 | R$ 1,280907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.118.073,76 | R$ 1,280536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.130.719,97 | R$ 1,281770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.076.011,50 | R$ 1,276430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.074.992,43 | R$ 1,276330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.081.398,41 | R$ 1,276956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.093.395,46 | R$ 1,278127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.087.745,60 | R$ 1,277575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.083.236,86 | R$ 1,277135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.112.935,01 | R$ 1,280034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.289.897,50 | R$ 1,297309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.374.123,11 | R$ 1,305530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.364.253,77 | R$ 1,304567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.356.961,03 | R$ 1,303855 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.854.226,80 | R$ 1,303493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.847.525,77 | R$ 1,302607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.850.279,93 | R$ 1,302971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 9.841.989,27 | R$ 1,301875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |