Patrimônio líquido
R$ 21.146.563,00
classe
R$ 21.146.563,00
R$ 1,07
20/08/2026
-
16
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ACF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.421.281/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ACF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.421.281/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.146.563,00 | R$ 1,067899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 21.139.504,98 | R$ 1,067542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 21.135.677,76 | R$ 1,067349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 21.125.830,39 | R$ 1,066852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 21.115.261,90 | R$ 1,066318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 21.105.179,72 | R$ 1,065809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 21.096.160,42 | R$ 1,065354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 21.081.172,09 | R$ 1,064597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 21.078.262,97 | R$ 1,064450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 21.066.303,42 | R$ 1,063846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 21.056.073,32 | R$ 1,063329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 21.052.668,01 | R$ 1,063157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 21.038.576,65 | R$ 1,062446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 21.022.296,17 | R$ 1,061623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 21.008.620,31 | R$ 1,060933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 21.004.122,92 | R$ 1,060706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 20.983.729,66 | R$ 1,059676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 20.984.107,91 | R$ 1,059695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 20.976.598,63 | R$ 1,059316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 20.961.769,66 | R$ 1,058567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 20.951.282,41 | R$ 1,058037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 20.936.923,41 | R$ 1,057312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |