Patrimônio líquido
R$ 53.249.964,31
classe
R$ 53.249.964,31
R$ 1,07
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BSB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.865.332/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BSB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.865.332/0001-11
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.249.964,31 | R$ 1,074604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.230.512,73 | R$ 1,074211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.224.622,01 | R$ 1,074092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.202.095,49 | R$ 1,073637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.175.537,24 | R$ 1,073102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.146.418,70 | R$ 1,072514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.117.676,53 | R$ 1,071934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.070.473,24 | R$ 1,070981 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 73.054.818,06 | R$ 1,070752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 73.014.802,19 | R$ 1,070165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 72.978.283,29 | R$ 1,069630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 72.944.027,28 | R$ 1,069128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 72.905.051,27 | R$ 1,068557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 72.864.086,34 | R$ 1,067956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 72.825.837,79 | R$ 1,067396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 72.790.737,33 | R$ 1,066881 | R$ 376.870,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 72.361.490,34 | R$ 1,066110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 72.330.556,42 | R$ 1,065654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 72.295.113,19 | R$ 1,065132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 72.233.127,02 | R$ 1,064218 | R$ 49.696.967,00 | R$ 30.045.240,39 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 52.526.032,81 | R$ 1,063098 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 102.462.368,07 | R$ 1,062438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |