Patrimônio líquido
R$ 15.372.237,56
classe
R$ 15.372.237,56
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
109
-
Fundo/Casca
SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA FIF CIC INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
63.945.358/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA FIF CIC INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
63.945.358/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 22/08/2026, 06h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.372.237,56 | R$ 1,047010 | R$ 0,00 | R$ 1.936.967,57 | 109 |
| 19/08/2026 | R$ 17.300.642,59 | R$ 1,046492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 18/08/2026 | R$ 17.272.418,72 | R$ 1,044784 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 17/08/2026 | R$ 17.256.709,95 | R$ 1,044136 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 14/08/2026 | R$ 17.123.798,38 | R$ 1,042741 | R$ 25.475,48 | R$ 0,00 | 111 |
| 13/08/2026 | R$ 17.105.078,91 | R$ 1,043153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 12/08/2026 | R$ 17.112.169,14 | R$ 1,043586 | R$ 0,00 | R$ 41.103,98 | 110 |
| 11/08/2026 | R$ 17.128.480,07 | R$ 1,042077 | R$ 147.000,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 10/08/2026 | R$ 16.983.048,44 | R$ 1,042173 | R$ 1.268,00 | R$ 160.520,97 | 111 |
| 07/08/2026 | R$ 17.125.783,40 | R$ 1,041169 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 06/08/2026 | R$ 17.046.419,03 | R$ 1,039075 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 05/08/2026 | R$ 17.033.215,30 | R$ 1,039856 | R$ 10.000,00 | R$ 1.302.943,82 | 113 |
| 04/08/2026 | R$ 18.307.350,50 | R$ 1,038789 | R$ 84.994,72 | R$ 0,00 | 113 |
| 03/08/2026 | R$ 18.213.333,19 | R$ 1,038274 | R$ 1.002.219,02 | R$ 500.000,00 | 112 |
| 31/07/2026 | R$ 17.688.564,05 | R$ 1,036952 | R$ 0,00 | R$ 64.410,61 | 112 |
| 30/07/2026 | R$ 17.747.086,24 | R$ 1,036608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 29/07/2026 | R$ 17.710.250,55 | R$ 1,034457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 28/07/2026 | R$ 17.743.321,52 | R$ 1,036388 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 27/07/2026 | R$ 17.722.078,50 | R$ 1,037194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 24/07/2026 | R$ 17.699.354,82 | R$ 1,035864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 23/07/2026 | R$ 17.667.932,45 | R$ 1,034025 | R$ 10.000,02 | R$ 0,00 | 113 |
| 22/07/2026 | R$ 17.640.070,16 | R$ 1,032979 | R$ 25.000,00 | R$ 5.150,32 | 112 |