Patrimônio líquido
R$ 32.910.137,55
classe
R$ 32.910.137,55
R$ 105,67
19/08/2026
-
32
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
G5 VEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
55.563.973/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 VEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
55.563.973/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 32.910.137,55 | R$ 105,670876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.795.595,08 | R$ 105,303092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.792.746,00 | R$ 105,293944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.648.944,22 | R$ 104,832212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.690.657,20 | R$ 104,966148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.719.229,29 | R$ 105,057890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.676.173,96 | R$ 104,919644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.654.873,39 | R$ 104,851250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.715.216,54 | R$ 105,045006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.572.278,55 | R$ 104,586047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.629.535,93 | R$ 104,769895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.595.485,66 | R$ 104,660563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.606.637,45 | R$ 104,696370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.480.689,48 | R$ 104,291965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.317.274,03 | R$ 103,767256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.183.985,05 | R$ 103,339279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.307.829,58 | R$ 103,736930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.348.848,30 | R$ 103,868637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.323.856,97 | R$ 103,788393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.217.472,01 | R$ 103,446802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.203.040,17 | R$ 103,400463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 32.295.096,44 | R$ 103,696046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |