Patrimônio líquido
R$ 34.482.592,08
classe
R$ 34.482.592,08
R$ 1,08
19/08/2026
R$ 1,00
183
Dias úteis
17
-
Fundo/Casca
SPECIALE 180 FEEDER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.484.428/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
SPECIALE 180 FEEDER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.484.428/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 34.482.592,08 | R$ 1,080181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 34.451.388,01 | R$ 1,079204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 34.422.818,52 | R$ 1,078309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 34.404.773,34 | R$ 1,077743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 34.399.311,46 | R$ 1,077572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 34.397.630,16 | R$ 1,077520 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 33.358.332,62 | R$ 1,076252 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 32.340.846,20 | R$ 1,075670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 32.331.640,46 | R$ 1,075364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 32.294.144,56 | R$ 1,074117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 32.279.507,86 | R$ 1,073630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 32.258.365,25 | R$ 1,072927 | R$ 2.245.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 29.925.727,50 | R$ 1,069794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 30.014.106,12 | R$ 1,072953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 29.925.090,85 | R$ 1,069771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 30.013.468,12 | R$ 1,072930 | R$ 2.270.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 27.769.038,68 | R$ 1,073919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 27.751.176,38 | R$ 1,073229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 27.736.174,03 | R$ 1,072648 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 25.220.782,43 | R$ 1,071994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 25.208.597,46 | R$ 1,071476 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/07/2026 | R$ 22.696.278,42 | R$ 1,070895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |