Patrimônio líquido
R$ 12.904.753,25
classe
R$ 12.904.753,25
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 500,00
30
Dias úteis
77
-
Fundo/Casca
NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FIF EM INFRA RF CRED PRIV - DE RESP LIMITADA
62.604.345/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NEWAVE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FIF EM INFRA RF CRED PRIV - DE RESP LIMITADA
62.604.345/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.904.753,25 | R$ 1,063162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 19/08/2026 | R$ 12.881.352,85 | R$ 1,061234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 18/08/2026 | R$ 12.849.073,77 | R$ 1,058575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 17/08/2026 | R$ 12.846.470,39 | R$ 1,058361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 14/08/2026 | R$ 12.809.333,78 | R$ 1,055301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 13/08/2026 | R$ 12.826.616,45 | R$ 1,056725 | R$ 0,00 | R$ 29.900,64 | 77 |
| 12/08/2026 | R$ 12.864.238,09 | R$ 1,057360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 11/08/2026 | R$ 12.853.862,40 | R$ 1,056507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 10/08/2026 | R$ 12.850.796,45 | R$ 1,056255 | R$ 75.798,73 | R$ 0,00 | 78 |
| 07/08/2026 | R$ 12.783.292,31 | R$ 1,056941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 06/08/2026 | R$ 12.726.558,53 | R$ 1,052250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 05/08/2026 | R$ 12.742.688,25 | R$ 1,053583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 04/08/2026 | R$ 12.726.640,92 | R$ 1,052257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 03/08/2026 | R$ 12.734.015,60 | R$ 1,052866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 31/07/2026 | R$ 12.701.284,17 | R$ 1,050160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 30/07/2026 | R$ 12.661.513,23 | R$ 1,046872 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 76 |
| 29/07/2026 | R$ 12.728.184,25 | R$ 1,044138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 28/07/2026 | R$ 12.764.646,91 | R$ 1,047129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 27/07/2026 | R$ 12.775.375,60 | R$ 1,048009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 24/07/2026 | R$ 12.762.500,80 | R$ 1,046953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 23/07/2026 | R$ 12.719.613,19 | R$ 1,043435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 22/07/2026 | R$ 12.714.952,83 | R$ 1,043052 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 76 |