Patrimônio líquido
R$ 5.076.459,50
classe
R$ 5.076.459,50
R$ 0,96
20/08/2026
-
32
Dias úteis
9
-
Fundo/Casca
BRADESCO DAHLIA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.219.504/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO DAHLIA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.219.504/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.076.459,50 | R$ 0,957686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 5.067.673,65 | R$ 0,956029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 5.064.922,34 | R$ 0,955510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 5.076.572,87 | R$ 0,957708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 5.082.672,97 | R$ 0,958859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 5.081.015,17 | R$ 0,958546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 5.083.820,60 | R$ 0,959075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 5.086.705,95 | R$ 0,959619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 5.101.449,79 | R$ 0,962401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 5.128.622,87 | R$ 0,967527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 5.144.957,85 | R$ 0,970609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 5.149.890,51 | R$ 0,971539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 5.160.219,23 | R$ 0,973488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 5.167.185,56 | R$ 0,974802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 5.140.234,42 | R$ 0,969718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 5.138.408,83 | R$ 0,969373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 5.099.389,54 | R$ 0,962012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 5.145.912,94 | R$ 0,970789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 5.153.519,07 | R$ 0,972224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 5.157.269,42 | R$ 0,972931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 5.178.459,04 | R$ 0,976929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 5.173.611,14 | R$ 0,976014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |