Patrimônio líquido
R$ 45.689.653,28
classe
R$ 45.689.653,28
R$ 1,06
20/08/2026
-
16
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
AJH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
65.073.380/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
AJH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
65.073.380/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.689.653,28 | R$ 1,060020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 45.666.061,99 | R$ 1,059473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 45.552.527,68 | R$ 1,056839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 45.545.804,83 | R$ 1,056683 | R$ 1.758.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 43.622.104,23 | R$ 1,052684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 43.655.930,50 | R$ 1,053500 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 41.688.698,23 | R$ 1,054329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 41.659.863,00 | R$ 1,053600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 41.640.178,92 | R$ 1,053102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 41.722.684,84 | R$ 1,055188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 41.567.553,79 | R$ 1,051265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 41.636.338,54 | R$ 1,053005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 41.605.051,12 | R$ 1,052213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 41.604.046,49 | R$ 1,052188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 41.490.358,26 | R$ 1,049313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 41.321.526,53 | R$ 1,045043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 41.197.370,77 | R$ 1,041903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 41.282.568,66 | R$ 1,044058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 41.304.133,84 | R$ 1,044603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 41.317.605,75 | R$ 1,044944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 41.176.220,91 | R$ 1,041368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 41.187.750,78 | R$ 1,041660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |