Patrimônio líquido
R$ 25.392.042,41
classe
R$ 25.392.042,41
R$ 7,22
20/08/2026
R$ 0,01
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB PHRONESIS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
64.582.055/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB PHRONESIS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
64.582.055/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.392.042,41 | R$ 7,216753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.338.434,58 | R$ 7,201517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.247.613,19 | R$ 7,175704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.240.223,17 | R$ 7,173604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.127.765,56 | R$ 7,141642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.175.897,68 | R$ 7,155321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.209.359,54 | R$ 7,164832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.149.171,40 | R$ 10,558283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.189.343,61 | R$ 10,569701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.033.911,46 | R$ 10,525525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.091.556,39 | R$ 10,541908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.062.225,24 | R$ 10,533572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.049.444,46 | R$ 10,529940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.006.868,54 | R$ 10,517839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.961.048,61 | R$ 10,504816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.900.013,87 | R$ 10,487469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.936.180,51 | R$ 10,497749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.943.415,05 | R$ 10,499805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.926.119,14 | R$ 10,494889 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.646.550,74 | R$ 10,486428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.615.870,69 | R$ 10,477649 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 35.027.464,98 | R$ 10,481118 | R$ 2.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |